本期概述

本文档适用于KIS迷你版、标准版、财税王系列。

学习完本文档以后，对于编制现金流量表有了比较深入的了解，能够完成该版本中的现金流量表的编制。

版本信息

l 2012年03月06日 V1.0 编写人：王倩

l ××××年××月××日 V1.0 审核人：

使用说明

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1. 问题

迷你版的现金流量表怎么做？

2. 分析

3. 处理

（1） 点击工具按键打开现金流量表，如：图 3—1

图 3—1 点击现金流量表，进行编制

（2） 进入现金流量表界面后，首先建立报表方案：系统—>报表方案。如：图 3—2

图 3—2 新建报表方案

（3） 新建方案，报表名字根据自己的实际情况设置。

图 3—3

（4） 设置方案的内容：现金科目、时间、提取的凭证。如：图 3—4

图 3—4 设置

（5） 现金：勾上现金类科目，如现金、银行存款。如：图 3—5

图 3—5 设置现金科目

（6） 时间：选择报表的时间

图 3—6 设置时间

（7） 提取凭证，首先选择要提取某个时间段的凭证。

图 3—7 选择提取凭证的时间

（8） 提取凭证后用T型账户指定法制作现金流量表。根据实际的科目选择产生现金流量的项目，如应收账款那就是经营活动产生的现金流入，其他科目同样的方法来选择。如：图 3—9 指定现金项目只需要指定非现金类科目就可以。T型账户中，借方是现金的流入，贷方是现金的流出。

图 3—8 指定现金流

图 3—9 指定现金的活动类型

（9） 如果不知道选择何种现金项目，可以通过鼠标右键-à显示凭证，来查看相关的凭证，从而进行选择现金项目的选择。如：图 3—10

图 3—10 查看凭证

（10） 全部选择完了后，可以通过按现金项目展开查看没有指定项目的科目。如：图 3—11

图 3—11 检查科目是否有遗漏

（11） 查看现金流量报表，如：

图 3—12 查看报表图 3—12